证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-12
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的真实、准确和圆善，莫得罪恶
纪录、误导性述说或首要遗漏。
卓绝教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“正海转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，卓绝提醒“正海转债”抓有东谈主舒服在限期内转股。债券抓有东谈主抓
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前销毁质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适合性处理要求的，弗成将所抓“正海转债”调节为股票，特提请投资者温雅
弗成转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因当今“正海转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，卓绝提醒“正海转债”抓有东谈主舒服在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者舒服投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债”
的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，联接当前市集及公司自己情况，为减少利息支拨，提
高资金利用效果，裁减公司财务用度及资金资本，经过审慎洽商，公司董事会决
定本次哄骗“正海转债”的提前赎回权益，并授权公司处理层确认后续“正海转
债”赎回的总共事宜。现将“正海转债”提前赎回的相关事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应承烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行形状
采选向原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原鞭策烧毁优先配售部分）
通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所应承，公司 140,000.00 万元可调节公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌往复，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可调节公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行好意思满之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个往复日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可调节公司债券转股价钱颐养情况
“正海转债”的开动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司执行 2022 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司执行 2023 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司执行 2024 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可调节公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司
债券召募表示书》（以下简称《召募表示书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职意勾搭三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱颐养日及之后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已欢喜自便勾搭 30 个
往复日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条目。
三、可调节公司债券赎回执行安排
（一）赎回价钱及信服依据
凭证《召募表示书》中对于有条件赎回条目的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。蓄意经过如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放手赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
海转债”抓有东谈主。
（三）赎回当作实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。
“正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起罢手往复。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”抓有东谈主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（四）筹议目标
筹议部门：公司董事会办公室
筹议地址：山东省烟台经济时期建造区汕头大街 9 号
筹议电话：0535-6397287
猜想邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司试验适度东谈主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等
处理东谈主员在赎回条件欢喜前的六个月内往复“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件欢喜之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会文书高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先生活在往复“正海转债”情况，具体如下：
期初抓独特量 时期买入数目 时期卖出数目 期末抓独特量
抓有东谈主称呼
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司试验适度东谈主、控股鞭策、抓有 5%以上股份的鞭策、董
事、监事、高等处理东谈主员在赎回条件欢喜前的六个月内不存在往复“正海转债”
的情况。
五、其他需要表示的事项
进行转股讲述。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在讲述前筹议开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往复日内屡次讲述转股的，将合并蓄意转股数目。可转
换公司债券抓有东谈主肯求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关治安，在转股日
后的五个往复日内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及该余额对
应确当期应计利息。
讲述后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查倡导》；
赎回可调节公司债券的法律倡导书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
